One割安日本株ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/07/05 9:01
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM割安日本株ファンド

計算期間	第122期計算期間自 2022年3月23日至 2022年4月21日	第123期計算期間自 2022年4月22日至 2022年5月23日	第124期計算期間自 2022年5月24日至 2022年6月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	16,321,803,056円	16,333,284,085円	16,015,475,683円
期末受益権口数	9,983,630,240口	9,991,195,241口	10,017,806,271口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	16,349円	16,348円	15,987円
期中騰落率	0.89%	0.18%	△2.02%

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