金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM割安日本株ファンド

計算期間	第107期計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年1月21日	第108期計算期間 自 2021年1月22日 至 2021年2月22日	第109期計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	17,067,739,134円	17,269,176,272円	17,588,873,909円
期末受益権口数	11,625,751,479口	11,270,808,028口	11,143,175,427口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	14,681円	15,322円	15,784円
期中騰落率	5.69%	4.57%	3.21%