臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM割安日本株ファンド

計算期間	第131期計算期間 自 2022年12月22日 至 2023年1月23日	第132期計算期間 自 2023年1月24日 至 2023年2月21日	第133期計算期間 自 2023年2月22日 至 2023年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	16,596,366,037円	16,893,191,119円	16,447,686,130円
期末受益権口数	9,952,305,500口	9,848,016,157口	9,809,989,837口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	16,676円	17,154円	16,766円
期中騰落率	3.57%	3.05%	△2.09%