1566 上場インデックスファンド新興国債券

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/10/10 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	3,387,851,849	円
Ⅱ 負債総額	27,279,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,360,572,760	円
Ⅳ 発行済口数	54,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	62,233	円

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