1566 上場インデックスファンド新興国債券

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)

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【提出】: 2015/04/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

Ⅰ 資産総額	4,274,862,933	円
Ⅱ 負債総額	32,402,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,242,460,850	円
Ⅳ 発行済口数	66,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	64,280	円

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