1566 上場インデックスファンド新興国債券

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	5,353,829,831	円
Ⅱ 負債総額	47,852,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,305,976,940	円
Ⅳ 発行済口数	88,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	60,295	円

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