有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/11-2024/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 19,849,006,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,678,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,672,328,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 48,993 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,849,006,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,678,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,672,328,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 48,993 | 円 |
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