有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/11-2023/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 18,950,697,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,076,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,794,620,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,373 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,950,697,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,076,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,794,620,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 47,373 | 円 |
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