1566 上場インデックスファンド新興国債券

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)

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【提出】: 2016/10/07 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	6,778,790,608	円
Ⅱ 負債総額	73,338,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,705,452,127	円
Ⅳ 発行済口数	134,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	50,041	円

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