有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月10日) | 507 | 512 | 50,752 | 51,252 | 51,400 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月10日) | 832 | 839 | 59,464 | 59,974 | 60,000 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月10日) | 1,220 | 1,230 | 61,001 | 61,503 | 62,300 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月10日) | 1,953 | 1,969 | 61,033 | 61,537 | 63,500 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,103 | 3,128 | 62,065 | 62,567 | 62,600 |
| 2013年 7月末日 | 1,314 | ― | 59,742 | ― | 61,000 | |
| 8月末日 | 1,500 | ― | 57,724 | ― | 60,100 | |
| 9月末日 | 1,648 | ― | 58,865 | ― | 60,200 | |
| 10月末日 | 1,722 | ― | 61,520 | ― | 61,700 | |
| 11月末日 | 1,948 | ― | 60,906 | ― | 61,600 | |
| 12月末日 | 1,996 | ― | 62,390 | ― | 62,800 | |
| 2014年 1月末日 | 2,215 | ― | 58,310 | ― | 59,900 | |
| 2月末日 | 2,378 | ― | 59,453 | ― | 59,800 | |
| 3月末日 | 2,549 | ― | 60,706 | ― | 60,300 | |
| 4月末日 | 2,699 | ― | 61,361 | ― | 61,600 | |
| 5月末日 | 2,842 | ― | 61,801 | ― | 62,500 | |
| 6月末日 | 3,105 | ― | 62,116 | ― | 62,700 | |
| 7月末日 | 3,360 | ― | 62,233 | ― | 62,700 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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