1566 上場インデックスファンド新興国債券

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)

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【提出】: 2015/04/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2012年 7月10日)	507	512	50,752	51,252	51,400
第2特定期間末	(2013年 1月10日)	832	839	59,464	59,974	60,000
第3特定期間末	(2013年 7月10日)	1,220	1,230	61,001	61,503	62,300
第4特定期間末	(2014年 1月10日)	1,953	1,969	61,033	61,537	63,500
第5特定期間末	(2014年 7月10日)	3,103	3,128	62,065	62,567	62,600
第6特定期間末	(2015年 1月10日)	3,995	4,026	64,446	64,951	65,400
	2014年 1月末日	2,215	―	58,310	―	59,900
	2月末日	2,378	―	59,453	―	59,800
	3月末日	2,549	―	60,706	―	60,300
	4月末日	2,699	―	61,361	―	61,600
	5月末日	2,842	―	61,801	―	62,500
	6月末日	3,105	―	62,116	―	62,700
	7月末日	3,360	―	62,233	―	62,700
	8月末日	3,628	―	62,554	―	62,700
	9月末日	3,875	―	62,501	―	63,100
	10月末日	4,064	―	63,510	―	64,100
	11月末日	4,158	―	67,075	―	66,700
	12月末日	4,025	―	64,925	―	66,000
	2015年 1月末日	4,242	―	64,280	―	65,200

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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