有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/10 9:32
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第8特定期間末	(2016年 1月10日)	5,465	5,519	51,557	52,074	53,400
第9特定期間末	(2016年 7月10日)	6,428	6,497	47,975	48,488	48,000
第10特定期間末	(2017年 1月10日)	7,882	7,961	51,185	51,700	51,100
第11特定期間末	(2017年 7月10日)	9,728	9,820	52,870	53,372	53,000
第12特定期間末	(2018年 1月10日)	12,674	12,792	53,706	54,207	53,800
第13特定期間末	(2018年 7月10日)	15,248	15,402	48,256	48,742	48,450
第14特定期間末	(2019年 1月10日)	16,871	17,037	46,350	46,807	46,450
第15特定期間末	(2019年 7月10日)	19,586	19,762	47,561	47,987	47,600
第16特定期間末	(2020年 1月10日)	20,176	20,352	48,225	48,645	48,150
第17特定期間末	(2020年 7月10日)	19,057	19,220	43,986	44,363	43,700
第18特定期間末	(2021年 1月10日)	19,520	19,683	44,787	45,159	44,750
第19特定期間末	(2021年 7月10日)	19,479	19,646	44,149	44,527	44,450
第20特定期間末	(2022年 1月10日)	19,294	19,456	43,240	43,602	43,160
第21特定期間末	(2022年 7月10日)	17,747	17,896	42,830	43,189	42,610
第22特定期間末	(2023年 1月10日)	17,300	17,441	43,067	43,417	42,800
第23特定期間末	(2023年 7月10日)	18,415	18,561	46,665	47,034	46,390
第24特定期間末	(2024年 1月10日)	19,054	19,212	48,175	48,573	48,030
第25特定期間末	(2024年 7月10日)	20,548	20,712	51,691	52,102	51,510
第26特定期間末	(2025年 1月10日)	19,292	19,452	49,648	50,060	49,640
第27特定期間末	(2025年 7月10日)	17,588	17,736	49,648	50,067	49,680
	2024年 7月末日	19,672	―	48,993	―	49,270
	8月末日	19,474	―	48,259	―	48,300
	9月末日	19,117	―	48,820	―	48,470
	10月末日	19,755	―	49,940	―	49,850
	11月末日	18,800	―	48,380	―	48,240
	12月末日	19,435	―	50,016	―	49,900
	2025年 1月末日	18,572	―	49,360	―	49,500
	2月末日	17,848	―	48,204	―	48,720
	3月末日	17,099	―	47,996	―	47,860
	4月末日	16,822	―	47,219	―	47,520
	5月末日	17,013	―	48,297	―	48,020
	6月末日	17,545	―	49,528	―	49,450
	7月末日	17,840	―	50,360	―	50,240

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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