有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月10日) | 507 | 512 | 50,752 | 51,252 | 51,400 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月10日) | 832 | 839 | 59,464 | 59,974 | 60,000 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月10日) | 1,220 | 1,230 | 61,001 | 61,503 | 62,300 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月10日) | 1,953 | 1,969 | 61,033 | 61,537 | 63,500 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,103 | 3,128 | 62,065 | 62,567 | 62,600 |
| 第6特定期間末 | (2015年 1月10日) | 3,995 | 4,026 | 64,446 | 64,951 | 65,400 |
| 第7特定期間末 | (2015年 7月10日) | 5,184 | 5,228 | 60,287 | 60,799 | 61,500 |
| 第8特定期間末 | (2016年 1月10日) | 5,465 | 5,519 | 51,557 | 52,074 | 53,400 |
| 第9特定期間末 | (2016年 7月10日) | 6,428 | 6,497 | 47,975 | 48,488 | 48,000 |
| 第10特定期間末 | (2017年 1月10日) | 7,882 | 7,961 | 51,185 | 51,700 | 51,100 |
| 第11特定期間末 | (2017年 7月10日) | 9,728 | 9,820 | 52,870 | 53,372 | 53,000 |
| 第12特定期間末 | (2018年 1月10日) | 12,674 | 12,792 | 53,706 | 54,207 | 53,800 |
| 第13特定期間末 | (2018年 7月10日) | 15,248 | 15,402 | 48,256 | 48,742 | 48,450 |
| 2017年 7月末日 | 9,889 | ― | 52,606 | ― | 53,000 | |
| 8月末日 | 10,744 | ― | 53,191 | ― | 53,200 | |
| 9月末日 | 11,232 | ― | 53,487 | ― | 53,700 | |
| 10月末日 | 11,684 | ― | 52,631 | ― | 52,900 | |
| 11月末日 | 12,324 | ― | 52,670 | ― | 52,700 | |
| 12月末日 | 12,676 | ― | 53,716 | ― | 53,800 | |
| 2018年 1月末日 | 12,684 | ― | 52,853 | ― | 53,200 | |
| 2月末日 | 13,175 | ― | 51,871 | ― | 52,200 | |
| 3月末日 | 13,869 | ― | 51,367 | ― | 51,700 | |
| 4月末日 | 14,058 | ― | 51,310 | ― | 51,800 | |
| 5月末日 | 14,180 | ― | 48,564 | ― | 49,150 | |
| 6月末日 | 14,791 | ― | 47,713 | ― | 48,250 | |
| 7月末日 | 15,611 | ― | 48,483 | ― | 48,600 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
