有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

【提出】: 2021/10/08 9:10
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2012年 7月10日)	507	512	50,752	51,252	51,400
第2特定期間末	(2013年 1月10日)	832	839	59,464	59,974	60,000
第3特定期間末	(2013年 7月10日)	1,220	1,230	61,001	61,503	62,300
第4特定期間末	(2014年 1月10日)	1,953	1,969	61,033	61,537	63,500
第5特定期間末	(2014年 7月10日)	3,103	3,128	62,065	62,567	62,600
第6特定期間末	(2015年 1月10日)	3,995	4,026	64,446	64,951	65,400
第7特定期間末	(2015年 7月10日)	5,184	5,228	60,287	60,799	61,500
第8特定期間末	(2016年 1月10日)	5,465	5,519	51,557	52,074	53,400
第9特定期間末	(2016年 7月10日)	6,428	6,497	47,975	48,488	48,000
第10特定期間末	(2017年 1月10日)	7,882	7,961	51,185	51,700	51,100
第11特定期間末	(2017年 7月10日)	9,728	9,820	52,870	53,372	53,000
第12特定期間末	(2018年 1月10日)	12,674	12,792	53,706	54,207	53,800
第13特定期間末	(2018年 7月10日)	15,248	15,402	48,256	48,742	48,450
第14特定期間末	(2019年 1月10日)	16,871	17,037	46,350	46,807	46,450
第15特定期間末	(2019年 7月10日)	19,586	19,762	47,561	47,987	47,600
第16特定期間末	(2020年 1月10日)	20,176	20,352	48,225	48,645	48,150
第17特定期間末	(2020年 7月10日)	19,057	19,220	43,986	44,363	43,700
第18特定期間末	(2021年 1月10日)	19,520	19,683	44,787	45,159	44,750
第19特定期間末	(2021年 7月10日)	19,479	19,646	44,149	44,527	44,450
	2020年 7月末日	18,996	―	43,844	―	43,800
	8月末日	19,297	―	44,032	―	44,150
	9月末日	19,046	―	42,956	―	43,000
	10月末日	19,055	―	42,930	―	43,000
	11月末日	19,663	―	44,301	―	44,050
	12月末日	19,739	―	45,289	―	45,100
	2021年 1月末日	19,531	―	44,606	―	44,500
	2月末日	19,581	―	44,426	―	44,200
	3月末日	19,448	―	44,125	―	43,900
	4月末日	19,872	―	44,883	―	44,700
	5月末日	20,013	―	45,359	―	45,100
	6月末日	19,917	―	45,347	―	45,400
	7月末日	19,860	―	44,408	―	44,400

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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