有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2012年 7月10日) | 507 | 512 | 50,752 | 51,252 | 51,400 |
| 第2特定期間末 | (2013年 1月10日) | 832 | 839 | 59,464 | 59,974 | 60,000 |
| 第3特定期間末 | (2013年 7月10日) | 1,220 | 1,230 | 61,001 | 61,503 | 62,300 |
| 第4特定期間末 | (2014年 1月10日) | 1,953 | 1,969 | 61,033 | 61,537 | 63,500 |
| 第5特定期間末 | (2014年 7月10日) | 3,103 | 3,128 | 62,065 | 62,567 | 62,600 |
| 第6特定期間末 | (2015年 1月10日) | 3,995 | 4,026 | 64,446 | 64,951 | 65,400 |
| 第7特定期間末 | (2015年 7月10日) | 5,184 | 5,228 | 60,287 | 60,799 | 61,500 |
| 第8特定期間末 | (2016年 1月10日) | 5,465 | 5,519 | 51,557 | 52,074 | 53,400 |
| 第9特定期間末 | (2016年 7月10日) | 6,428 | 6,497 | 47,975 | 48,488 | 48,000 |
| 第10特定期間末 | (2017年 1月10日) | 7,882 | 7,961 | 51,185 | 51,700 | 51,100 |
| 2016年 1月末日 | 5,840 | ― | 53,093 | ― | 53,200 | |
| 2月末日 | 5,772 | ― | 50,639 | ― | 51,200 | |
| 3月末日 | 6,229 | ― | 53,700 | ― | 53,300 | |
| 4月末日 | 6,165 | ― | 53,151 | ― | 54,100 | |
| 5月末日 | 6,042 | ― | 51,206 | ― | 52,400 | |
| 6月末日 | 6,562 | ― | 49,713 | ― | 49,400 | |
| 7月末日 | 6,705 | ― | 50,041 | ― | 50,400 | |
| 8月末日 | 6,881 | ― | 49,870 | ― | 49,800 | |
| 9月末日 | 6,819 | ― | 48,712 | ― | 49,250 | |
| 10月末日 | 6,953 | ― | 49,666 | ― | 50,400 | |
| 11月末日 | 7,312 | ― | 49,412 | ― | 49,400 | |
| 12月末日 | 7,973 | ― | 51,776 | ― | 52,300 | |
| 2017年 1月末日 | 8,074 | ― | 51,102 | ― | 51,300 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
