有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,185,622,200 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,659,626 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,169,962,574 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,182,373,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 ( 1万口当たり 9,943 | ) |
<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,088,485,189 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 100,862,037 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,987,623,152 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,197,578,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3107 ( 1万口当たり 13,107 | ) |
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