有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,740,342,456 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,490,708 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,725,851,748 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,739,836,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 ( 1万口当たり 9,920 | ) |
<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,006,636,766 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 56,621,670 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,950,015,096 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,013,264,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3258 ( 1万口当たり 13,258 | ) |
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