有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,067,685,637 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,562,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,058,122,854 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,062,402,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 ( 1万口当たり 9,960 | ) |
<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,185,960,694 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,046,900 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,154,913,794 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,006,723,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3576 ( 1万口当たり 13,576 | ) |
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