有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,879,427,019 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 55,548,827 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,823,878,192 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,724,045,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0129 ( 1万口当たり 10,129 | ) |
<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,348,968,581 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 180,163,774 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,168,804,807 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,137,948,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4246 ( 1万口当たり 14,246 | ) |
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