- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,774,899,524 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,226,966 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,672,558 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,902,547,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9281 | |
| (10,000口当たり) | (9,281 | ) |
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,774,899,524 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,226,966 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,672,558 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,902,547,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9281 | |
| (10,000口当たり) | (9,281 | ) |
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