有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】
2019/05/14 9:50
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,253,467,143
Ⅱ 負債総額16,302,621
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,237,164,522
Ⅳ 発行済口数2,293,941,595口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9752
(10,000口当たり)(9,752)

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