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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

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【提出】: 2019/05/14 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,253,467,143
Ⅱ 負債総額	16,302,621
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,237,164,522
Ⅳ 発行済口数	2,293,941,595	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9752
(10,000口当たり)	(9,752	)

開示資料

決算

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