有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T1クラス	282,639,847	0.79	225,566,950	0.7954	224,811,734	96.84
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	2,751,032	1.0197	2,805,227	1.0197	2,805,227	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	1.20
合計	98.04

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T2クラス	275,014,652	1	275,427,173	0.9981	274,492,124	96.94
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	2,358,028	1.0197	2,404,481	1.0197	2,404,481	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.94
親投資信託受益証券	0.84
合計	97.79

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第449回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,991,365	99.99	159,991,365	―	2014.08.04	39.74
2	日本	国債証券	第454回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,990,135	99.99	159,990,135	―	2014.08.25	39.74
3	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,999,225	99.99	79,999,225	―	2014.07.07	19.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.37
合計	99.37