有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T1クラス	307,938,760	0.57	176,818,435	0.5766	177,557,489	96.68
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,966,718	1.0200	2,006,052	1.0200	2,006,052	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	1.09
合計	97.78

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T2クラス	274,976,724	0.83	230,677,973	0.8425	231,667,889	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	2,358,028	1.0200	2,405,188	1.0200	2,405,188	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	1.00
合計	98.08

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	―	2016.02.08	24.46
2	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,978	99.99	99,999,978	―	2016.01.18	24.46
3	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,972	99.99	99,999,972	―	2016.01.25	24.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.40
合計	73.40