有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T1クラス	297,519,099	0.46	137,572,831	0.4609	137,126,552	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,476,473	1.0199	1,505,854	1.0199	1,505,854	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	1.06
合計	98.05

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T2クラス	271,135,579	0.71	192,967,191	0.7095	192,370,693	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,867,783	1.0199	1,904,951	1.0199	1,904,951	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.96
合計	98.03

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)	100,000,000	100.62	100,624,250	100.62	100,624,250	1.9000	2016.10.31	26.12
2	日本	地方債証券	平成23年度第9回大阪市公募公債(5年)	100,000,000	100.19	100,193,432	100.19	100,193,432	0.3450	2017.01.27	26.01
3	日本	地方債証券	平成18年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	100.14	100,147,609	100.14	100,147,609	2.1000	2016.07.28	26.00
4	日本	地方債証券	平成23年度第7回福岡県公募公債	45,800,000	100.19	45,888,062	100.19	45,888,062	0.4100	2016.12.22	11.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	90.05
合計	90.05