有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T1クラス	313,428,956	0.68	213,131,690	0.6738	211,188,430	97.17
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	2,751,032	1.0200	2,806,052	1.0200	2,806,052	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.17
親投資信託受益証券	1.29
合計	98.46

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T2クラス	275,458,678	0.95	262,291,753	0.9349	257,526,318	97.29
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	2,358,028	1.0200	2,405,188	1.0200	2,405,188	0.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	0.90
合計	98.20

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,824	99.99	99,999,824	―	2015.08.24	24.13
2	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,790	99.99	99,999,790	―	2015.07.13	24.13
3	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,736	99.99	99,999,736	―	2015.09.14	24.13
4	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,999,847	99.99	59,999,847	―	2015.08.31	14.48
5	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,910	99.99	29,999,910	―	2015.09.24	7.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.14
合計	94.14