有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T1クラス	342,091,631	0.75	259,305,456	0.7622	260,742,241	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	2,751,032	1.0199	2,805,777	1.0199	2,805,777	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	1.04
合計	98.12

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウAUショート・デュレーション・ボンド・ファンド-T2クラス	274,396,430	0.99	274,176,912	1.0048	275,713,532	97.06
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	2,358,028	1.0199	2,404,952	1.0199	2,404,952	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.84
合計	97.90

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第502回国庫短期証券	200,000,000	99.99	199,999,810	99.99	199,999,810	―	2015.03.30	49.59
2	日本	国債証券	第485回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,999,828	99.99	59,999,828	―	2015.01.19	14.87
3	日本	国債証券	第438回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,960	99.99	9,999,960	―	2015.03.20	2.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.95
合計	66.95