有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	476,381,705
Ⅱ 負 債 総 額	936,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	475,445,522
Ⅳ 発 行 済 口 数	349,539,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3602 ( 1万口当たり 13,602	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	321,021,062,520
Ⅱ 負 債 総 額	35,871,228,489
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,149,834,031
Ⅳ 発 行 済 口 数	312,844,240,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9115 ( 1万口当たり 9,115	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	185,969,292,781
Ⅱ 負 債 総 額	725,975,838
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,243,316,943
Ⅳ 発 行 済 口 数	115,646,056,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6018 ( 1万口当たり 16,018	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	26,122,432,676
Ⅱ 負 債 総 額	305,035,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,817,397,358
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,873,585,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0055 ( 1万口当たり 20,055	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	298,693,763,836
Ⅱ 負 債 総 額	7,873,598,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	290,820,165,328
Ⅳ 発 行 済 口 数	225,667,189,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2887 ( 1万口当たり 12,887	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	174,884,918,961
Ⅱ 負 債 総 額	335,296,892
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,549,622,069
Ⅳ 発 行 済 口 数	71,652,552,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4361 ( 1万口当たり 24,361	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,476,014,992
Ⅱ 負 債 総 額	80,671,168
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,395,343,824
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,253,652,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3509 ( 1万口当たり 13,509	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,715,219,001
Ⅱ 負 債 総 額	57,435,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,657,783,846
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,147,861,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1150 ( 1万口当たり 21,150	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,520,334,376
Ⅱ 負 債 総 額	1,244,364
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,519,090,012
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,294,502,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1945 ( 1万口当たり 11,945	)