半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,952,800,827
Ⅱ 負 債 総 額	9,904,141
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,942,896,686
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,875,373,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5335 ( 1万口当たり 15,335	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	268,601,645,198
Ⅱ 負 債 総 額	27,497,028,743
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,104,616,455
Ⅳ 発 行 済 口 数	195,584,253,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2327 ( 1万口当たり 12,327	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	139,631,104,398
Ⅱ 負 債 総 額	505,864,562
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,125,239,836
Ⅳ 発 行 済 口 数	70,825,177,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9643 ( 1万口当たり 19,643	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	37,329,732,463
Ⅱ 負 債 総 額	173,267,020
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,156,465,443
Ⅳ 発 行 済 口 数	18,714,833,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9854 ( 1万口当たり 19,854	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	251,543,234,138
Ⅱ 負 債 総 額	7,466,894,481
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,076,339,657
Ⅳ 発 行 済 口 数	183,055,182,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3333 ( 1万口当たり 13,333	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	102,933,838,065
Ⅱ 負 債 総 額	554,145,585
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,379,692,480
Ⅳ 発 行 済 口 数	37,310,042,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7440 ( 1万口当たり 27,440	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,780,085,589
Ⅱ 負 債 総 額	26,653,811
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,753,431,778
Ⅳ 発 行 済 口 数	8,524,051,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2615 ( 1万口当たり 12,615	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	15,921,362,744
Ⅱ 負 債 総 額	6,052,324
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,915,310,420
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,396,880,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4880 ( 1万口当たり 24,880	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	16,582,799,851
Ⅱ 負 債 総 額	1,617,633
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,581,182,218
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,577,890,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5675 ( 1万口当たり 15,675	)