有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/19 9:12
【資料】
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【項目】
73項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額29,438,652,988
Ⅱ 負債総額68,375,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,370,277,506
Ⅳ 発行済口数15,007,853,199口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9570
(10,000口当たり)(19,570)

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