有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2023/05/22)
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,269,433,942 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,214,309 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,228,219,633 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,697,175,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0845 | |
| (10,000口当たり) | (20,845 | ) |
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,269,433,942 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,214,309 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,228,219,633 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,697,175,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0845 | |
| (10,000口当たり) | (20,845 | ) |
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