半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,724,042,642
Ⅱ 負 債 総 額	10,693,462
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,713,349,180
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,393,839,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6756 ( 1万口当たり 16,756	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	250,195,674,160
Ⅱ 負 債 総 額	36,365,620,998
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,830,053,162
Ⅳ 発 行 済 口 数	146,502,639,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4596 ( 1万口当たり 14,596	)

<参考>「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	106,381,897,431
Ⅱ 負 債 総 額	2,518,626
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,379,378,805
Ⅳ 発 行 済 口 数	46,600,138,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2828 ( 1万口当たり 22,828	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	63,665,235,018
Ⅱ 負 債 総 額	69,102,457
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,596,132,561
Ⅳ 発 行 済 口 数	24,213,474,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6265 ( 1万口当たり 26,265	)

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	228,899,123,661
Ⅱ 負 債 総 額	4,964,584,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,934,539,646
Ⅳ 発 行 済 口 数	161,920,659,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3830 ( 1万口当たり 13,830	)

<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	52,304,016,418
Ⅱ 負 債 総 額	710,730,569
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,593,285,849
Ⅳ 発 行 済 口 数	19,111,241,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6996 ( 1万口当たり 26,996	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	15,569,036,883
Ⅱ 負 債 総 額	102,968,160
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,466,068,723
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,202,571,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3806 ( 1万口当たり 13,806	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,246,287,548
Ⅱ 負 債 総 額	24,160,626
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,222,126,922
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,734,144,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5574 ( 1万口当たり 25,574	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	18,383,186,944
Ⅱ 負 債 総 額	174,897
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,383,012,047
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,243,073,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6351 ( 1万口当たり 16,351	)