有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:41
【資料】
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【項目】
73項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額81,554,279,370
Ⅱ 負債総額151,581,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,402,698,166
Ⅳ 発行済口数29,775,285,226口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7339
(10,000口当たり)(27,339)

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