- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期中間計算期間 (平成26年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,701,785 | 181,239,085 |
| 親投資信託受益証券 | 56,642,121,569 | 62,615,929,902 |
| 未収入金 | 28,309,161 | 64,184,805 |
| 未収利息 | 123 | 62 |
| 流動資産合計 | 56,823,132,638 | 62,861,353,854 |
| 資産合計 | 56,823,132,638 | 62,861,353,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,314,263 | 183,923,348 |
| 未払受託者報酬 | 8,900,000 | 9,496,335 |
| 未払委託者報酬 | 47,466,597 | 50,647,043 |
| 流動負債合計 | 179,680,860 | 244,066,726 |
| 負債合計 | 179,680,860 | 244,066,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,491,464,651 | 41,273,209,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,151,987,127 | 21,344,077,724 |
| (分配準備積立金) | 10,456,091,535 | 9,486,450,907 |
| 元本等合計 | 56,643,451,778 | 62,617,287,128 |
| 純資産合計 | 56,643,451,778 | 62,617,287,128 |
| 負債純資産合計 | 56,823,132,638 | 62,861,353,854 |
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