- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月31日現在) | 第19期中間計算期間 (2020年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,687,731 | 273,186,298 |
| 親投資信託受益証券 | 82,260,885,286 | 97,171,454,786 |
| 未収入金 | 23,785,650 | - |
| 流動資産合計 | 82,787,358,667 | 97,444,641,084 |
| 資産合計 | 82,787,358,667 | 97,444,641,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 385,934,818 | 128,357,142 |
| 未払受託者報酬 | 15,544,689 | 15,038,286 |
| 未払委託者報酬 | 82,904,964 | 80,204,146 |
| 未払利息 | 1,351 | 631 |
| 流動負債合計 | 484,385,822 | 223,600,205 |
| 負債合計 | 484,385,822 | 223,600,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,681,963,525 | 46,170,804,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,621,009,320 | 51,050,236,253 |
| (分配準備積立金) | 22,562,544,559 | 20,847,319,775 |
| 元本等合計 | 82,302,972,845 | 97,221,040,879 |
| 純資産合計 | 82,302,972,845 | 97,221,040,879 |
| 負債純資産合計 | 82,787,358,667 | 97,444,641,084 |
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