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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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【提出】: 2021/12/28 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 (2021年 3月31日現在)	第20期中間計算期間 (2021年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	368,810,104	490,304,722
親投資信託受益証券	117,071,379,855	122,114,009,731
流動資産合計	117,440,189,959	122,604,314,453
資産合計	117,440,189,959	122,604,314,453
負債の部
流動負債
未払解約金	198,468,522	306,168,023
未払受託者報酬	17,535,872	19,390,111
未払委託者報酬	93,524,601	103,413,857
未払利息	855	1,191
流動負債合計	309,529,850	428,973,182
負債合計	309,529,850	428,973,182
純資産の部
元本等
元本	45,819,627,446	45,570,508,981
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	71,311,032,663	76,604,832,290
(分配準備積立金)	37,309,480,761	34,069,947,578
元本等合計	117,130,660,109	122,175,341,271
純資産合計	117,130,660,109	122,175,341,271
負債純資産合計	117,440,189,959	122,604,314,453

開示資料

決算

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