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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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【提出】: 2022/12/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2022年 3月31日現在)	第21期中間計算期間 (2022年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	365,969,959	313,525,768
親投資信託受益証券	119,593,068,170	115,545,684,066
未収入金	158,373,431	-
流動資産合計	120,117,411,560	115,859,209,834
資産合計	120,117,411,560	115,859,209,834
負債の部
流動負債
未払解約金	340,195,086	130,879,036
未払受託者報酬	19,526,711	19,549,455
未払委託者報酬	104,142,373	104,263,701
未払利息	357	759
流動負債合計	463,864,527	254,692,951
負債合計	463,864,527	254,692,951
純資産の部
元本等
元本	45,974,658,316	46,518,117,672
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	73,678,888,717	69,086,399,211
(分配準備積立金)	34,009,471,950	31,878,177,984
元本等合計	119,653,547,033	115,604,516,883
純資産合計	119,653,547,033	115,604,516,883
負債純資産合計	120,117,411,560	115,859,209,834

開示資料

決算

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