- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月 1日現在) | 第18期中間計算期間 (2019年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,289,763 | - |
| コール・ローン | 203,791,977 | 239,049,764 |
| 親投資信託受益証券 | 93,534,397,925 | 93,638,298,086 |
| 未収入金 | 38,860,870 | 88,388,819 |
| 流動資産合計 | 93,783,340,535 | 93,965,736,669 |
| 資産合計 | 93,783,340,535 | 93,965,736,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,808,441 | 188,473,458 |
| 未払受託者報酬 | 14,689,984 | 14,617,760 |
| 未払委託者報酬 | 78,346,490 | 77,961,354 |
| 未払利息 | 549 | 435 |
| その他未払費用 | 818 | 44 |
| 流動負債合計 | 202,846,282 | 281,053,051 |
| 負債合計 | 202,846,282 | 281,053,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,242,887,916 | 46,143,612,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,337,606,337 | 47,541,071,565 |
| (分配準備積立金) | 24,441,998,418 | 22,821,717,313 |
| 元本等合計 | 93,580,494,253 | 93,684,683,618 |
| 純資産合計 | 93,580,494,253 | 93,684,683,618 |
| 負債純資産合計 | 93,783,340,535 | 93,965,736,669 |
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