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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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【提出】: 2015/12/28 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第13期 (平成27年 3月31日現在)	第14期中間計算期間 (平成27年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	354,651,448	175,512,850
親投資信託受益証券	73,024,712,886	68,864,272,469
未収入金	2,373,928	-
未収利息	30	31
流動資産合計	73,381,738,292	69,039,785,350
資産合計	73,381,738,292	69,039,785,350
負債の部
流動負債
未払解約金	288,330,445	96,314,265
未払受託者報酬	10,626,445	12,273,930
未払委託者報酬	56,674,304	65,460,870
流動負債合計	355,631,194	174,049,065
負債合計	355,631,194	174,049,065
純資産の部
元本等
元本	40,990,628,260	41,887,592,542
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	32,035,478,838	26,978,143,743
(分配準備積立金)	23,726,978,225	20,768,572,155
元本等合計	73,026,107,098	68,865,736,285
純資産合計	73,026,107,098	68,865,736,285
負債純資産合計	73,381,738,292	69,039,785,350

開示資料

決算

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