有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年10月24日現在) | 第15期 (平成29年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,332,443 | 130,038,816 |
| 親投資信託受益証券 | 35,023,357,734 | 47,301,753,208 |
| 未収入金 | 10,526,591 | 5,393,440 |
| 流動資産合計 | 35,085,216,768 | 47,437,185,464 |
| 資産合計 | 35,085,216,768 | 47,437,185,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,689,770 | 51,534,861 |
| 未払受託者報酬 | 9,239,913 | 12,013,831 |
| 未払委託者報酬 | 36,959,615 | 48,055,262 |
| 未払利息 | 82 | 207 |
| 流動負債合計 | 60,889,380 | 111,604,161 |
| 負債合計 | 60,889,380 | 111,604,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,558,911,960 | 14,747,812,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,465,415,428 | 32,577,768,894 |
| (分配準備積立金) | 12,454,717,990 | 16,618,893,502 |
| 元本等合計 | 35,024,327,388 | 47,325,581,303 |
| 純資産合計 | 35,024,327,388 | 47,325,581,303 |
| 負債純資産合計 | 35,085,216,768 | 47,437,185,464 |
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