有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年10月24日現在) | 第16期 (2018年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,038,816 | 126,231,614 |
| 親投資信託受益証券 | 47,301,753,208 | 52,378,170,555 |
| 未収入金 | 5,393,440 | - |
| 流動資産合計 | 47,437,185,464 | 52,504,402,169 |
| 資産合計 | 47,437,185,464 | 52,504,402,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,534,861 | 28,157,491 |
| 未払受託者報酬 | 12,013,831 | 14,318,840 |
| 未払委託者報酬 | 48,055,262 | 57,275,278 |
| 未払利息 | 207 | 353 |
| その他未払費用 | - | 156 |
| 流動負債合計 | 111,604,161 | 99,752,118 |
| 負債合計 | 111,604,161 | 99,752,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,747,812,409 | 16,052,076,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,577,768,894 | 36,352,573,135 |
| (分配準備積立金) | 16,618,893,502 | 15,418,852,802 |
| 元本等合計 | 47,325,581,303 | 52,404,650,051 |
| 純資産合計 | 47,325,581,303 | 52,404,650,051 |
| 負債純資産合計 | 47,437,185,464 | 52,504,402,169 |
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