有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年10月24日現在) | 第22期 (2024年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,022,376 | 598,185,053 |
| 親投資信託受益証券 | 156,476,131,330 | 228,668,495,813 |
| 未収入金 | 64,286,210 | 105,226,632 |
| 未収利息 | - | 3,550 |
| 流動資産合計 | 156,940,439,916 | 229,371,911,048 |
| 資産合計 | 156,940,439,916 | 229,371,911,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,689,157 | 292,860,788 |
| 未払受託者報酬 | 42,048,976 | 59,256,400 |
| 未払委託者報酬 | 168,195,823 | 237,025,556 |
| 未払利息 | 197 | - |
| その他未払費用 | 16 | - |
| 流動負債合計 | 385,934,169 | 589,142,744 |
| 負債合計 | 385,934,169 | 589,142,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,658,169,339 | 24,983,135,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,896,336,408 | 203,799,633,185 |
| (分配準備積立金) | 52,576,222,381 | 99,755,100,301 |
| 元本等合計 | 156,554,505,747 | 228,782,768,304 |
| 純資産合計 | 156,554,505,747 | 228,782,768,304 |
| 負債純資産合計 | 156,940,439,916 | 229,371,911,048 |
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