有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年10月24日現在) | 第23期 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,185,053 | 677,926,114 |
| 親投資信託受益証券 | 228,668,495,813 | 273,679,025,920 |
| 未収入金 | 105,226,632 | - |
| 未収利息 | 3,550 | 8,705 |
| 流動資産合計 | 229,371,911,048 | 274,356,960,739 |
| 資産合計 | 229,371,911,048 | 274,356,960,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 292,860,788 | 203,064,779 |
| 未払受託者報酬 | 59,256,400 | 67,826,558 |
| 未払委託者報酬 | 237,025,556 | 271,306,161 |
| 流動負債合計 | 589,142,744 | 542,197,498 |
| 負債合計 | 589,142,744 | 542,197,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,983,135,119 | 25,217,990,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,799,633,185 | 248,596,772,843 |
| (分配準備積立金) | 99,755,100,301 | 125,693,954,896 |
| 元本等合計 | 228,782,768,304 | 273,814,763,241 |
| 純資産合計 | 228,782,768,304 | 273,814,763,241 |
| 負債純資産合計 | 229,371,911,048 | 274,356,960,739 |
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