有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年10月24日現在) | 第21期 (2023年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,249,271 | 400,022,376 |
| 親投資信託受益証券 | 127,595,355,979 | 156,476,131,330 |
| 未収入金 | 35,690,445 | 64,286,210 |
| 流動資産合計 | 128,006,295,695 | 156,940,439,916 |
| 資産合計 | 128,006,295,695 | 156,940,439,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,713,368 | 175,689,157 |
| 未払受託者報酬 | 33,013,424 | 42,048,976 |
| 未払委託者報酬 | 132,053,656 | 168,195,823 |
| 未払利息 | 717 | 197 |
| その他未払費用 | - | 16 |
| 流動負債合計 | 347,781,165 | 385,934,169 |
| 負債合計 | 347,781,165 | 385,934,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,203,507,657 | 23,658,169,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,455,006,873 | 132,896,336,408 |
| (分配準備積立金) | 40,228,609,240 | 52,576,222,381 |
| 元本等合計 | 127,658,514,530 | 156,554,505,747 |
| 純資産合計 | 127,658,514,530 | 156,554,505,747 |
| 負債純資産合計 | 128,006,295,695 | 156,940,439,916 |
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