有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年10月26日現在) | 第19期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,009,889 | 393,597,646 |
| 親投資信託受益証券 | 70,732,489,220 | 107,479,979,972 |
| 未収入金 | 1,830,431 | 13,059,126 |
| 流動資産合計 | 70,955,329,540 | 107,886,636,744 |
| 資産合計 | 70,955,329,540 | 107,886,636,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,043,732 | 215,746,962 |
| 未払受託者報酬 | 18,315,951 | 27,399,499 |
| 未払委託者報酬 | 73,263,753 | 109,597,941 |
| 未払利息 | 128 | 599 |
| 流動負債合計 | 187,623,564 | 352,745,001 |
| 負債合計 | 187,623,564 | 352,745,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,606,340,155 | 19,630,653,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,161,365,821 | 87,903,238,056 |
| (分配準備積立金) | 18,867,189,629 | 42,710,218,748 |
| 元本等合計 | 70,767,705,976 | 107,533,891,743 |
| 純資産合計 | 70,767,705,976 | 107,533,891,743 |
| 負債純資産合計 | 70,955,329,540 | 107,886,636,744 |
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