有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 209,961,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,831,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,130,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,662,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9429 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,429 | 円 |
| 外国債券マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 327,464,437,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,478,541,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,985,896,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,428,874,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1247 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,247 | 円 |
| 世界物価連動債マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 2,743,691,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,742,183,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,886,734,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4534 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,534 | 円 |
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