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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	209,027,438	円
Ⅱ 負債総額	465,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,562,396	円
Ⅳ 発行済口数	196,714,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0602	円
(1万口当たり純資産額)	(10,602	円)

開示資料

決算

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