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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

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【提出】: 2017/04/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	133,253,705	円
Ⅱ 負債総額	45,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,207,851	円
Ⅳ 発行済口数	144,620,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9211	円
(1万口当たり純資産額)	(9,211	円)

開示資料

決算

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