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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)

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【提出】: 2015/10/16 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	181,513,260	円
Ⅱ 負債総額	80,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,432,948	円
Ⅳ 発行済口数	177,605,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216	円
(1万口当たり純資産額)	(10,216	円)

開示資料

決算

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