有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【提出】
- 2014/10/17 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| Ⅰ 資産総額 | 207,928,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,857,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,159,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9844 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,844 | 円) |
(参考)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 280,980,952,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,737,165,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,243,786,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,675,103,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,219 | 円) |
世界物価連動債マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,854,998,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,854,976,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,839,049,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5524 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,524 | 円) |
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