有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成17年 7月19日) | 1,377,430,508 | 1,380,748,113 | 10,352 | 10,377 |
| 第2特定期間末 (平成18年 1月17日) | 1,851,159,846 | 1,855,440,738 | 10,811 | 10,836 |
| 第3特定期間末 (平成18年 7月18日) | 1,806,000,299 | 1,810,274,350 | 10,524 | 10,549 |
| 第4特定期間末 (平成19年 1月17日) | 1,560,487,288 | 1,564,049,689 | 10,951 | 10,976 |
| 第5特定期間末 (平成19年 7月17日) | 1,423,716,351 | 1,426,993,118 | 10,826 | 10,851 |
| 第6特定期間末 (平成20年 1月17日) | 1,347,561,038 | 1,350,817,319 | 10,346 | 10,371 |
| 第7特定期間末 (平成20年 7月17日) | 1,311,298,881 | 1,314,415,575 | 10,494 | 10,519 |
| 第8特定期間末 (平成21年 1月19日) | 959,282,728 | 962,290,132 | 7,974 | 7,999 |
| 第9特定期間末 (平成21年 7月17日) | 923,037,415 | 925,749,962 | 8,507 | 8,532 |
| 第10特定期間末 (平成22年 1月18日) | 776,581,697 | 778,881,553 | 8,442 | 8,467 |
| 第11特定期間末 (平成22年 7月20日) | 613,317,744 | 615,312,423 | 7,687 | 7,712 |
| 第12特定期間末 (平成23年 1月17日) | 476,820,680 | 478,432,231 | 7,397 | 7,422 |
| 第13特定期間末 (平成23年 7月19日) | 373,234,634 | 374,508,226 | 7,326 | 7,351 |
| 第14特定期間末 (平成24年 1月17日) | 314,113,218 | 315,234,758 | 7,002 | 7,027 |
| 第15特定期間末 (平成24年 7月17日) | 278,074,287 | 278,459,477 | 7,219 | 7,229 |
| 第16特定期間末 (平成25年 1月17日) | 264,377,191 | 264,692,118 | 8,395 | 8,405 |
| 第17特定期間末 (平成25年 7月17日) | 232,722,133 | 232,981,875 | 8,960 | 8,970 |
| 第18特定期間末 (平成26年 1月17日) | 211,840,076 | 212,062,942 | 9,505 | 9,515 |
| 平成25年 2月末日 | 259,422,386 | ― | 8,581 | ― |
| 3月末日 | 259,763,265 | ― | 8,738 | ― |
| 4月末日 | 260,963,041 | ― | 9,299 | ― |
| 5月末日 | 252,442,226 | ― | 9,318 | ― |
| 6月末日 | 230,227,000 | ― | 8,812 | ― |
| 7月末日 | 228,511,793 | ― | 8,826 | ― |
| 8月末日 | 223,173,598 | ― | 8,799 | ― |
| 9月末日 | 224,878,511 | ― | 8,910 | ― |
| 10月末日 | 220,205,056 | ― | 9,104 | ― |
| 11月末日 | 218,027,952 | ― | 9,383 | ― |
| 12月末日 | 212,674,322 | ― | 9,551 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 210,899,848 | ― | 9,408 | ― |
| 2月末日 | 207,130,075 | ― | 9,429 | ― |
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